南方内需增长两年持有期股票A (008854.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8016元基金经理骆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率81.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方内需增长两年持有期股票C | ||||
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南方内需增长两年持有期股票A(008854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-08-29 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-08-28 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-08-27 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-08-26 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-08-23 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-08-22 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-08-21 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-08-20 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-08-19 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-08-16 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-08-15 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-08-14 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-08-13 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-08-12 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-08-09 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-08 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-08-07 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-08-06 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-08-05 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-08-02 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-08-01 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-31 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-30 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-29 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-07-26 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-07-25 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-07-24 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-23 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-22 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-07-19 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-18 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-17 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-16 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-15 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-12 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-11 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-10 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-09 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-08 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-05 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-04 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-07-03 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-02 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-01 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-06-28 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-06-27 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-06-26 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-25 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-06-24 | 0.8680元 | 0.8680元 |
