南方内需增长两年持有期股票C (008855.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7801元基金经理骆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.34% |
| 相关基金: | 主从基金南方内需增长两年持有期股票A | ||||
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南方内需增长两年持有期股票C(008855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-08-29 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-08-28 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-08-27 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-08-26 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-08-23 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-08-22 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-08-21 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-08-20 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-08-19 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-08-16 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-08-15 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-08-14 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-08-13 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-08-12 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-08-09 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-08-08 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-08-07 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-08-06 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-08-05 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-08-02 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-08-01 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-31 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-30 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-07-29 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-07-26 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-25 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-24 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-23 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-07-22 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-19 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-18 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-17 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-16 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-15 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-12 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-11 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-07-10 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-07-09 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-07-08 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-05 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-04 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-03 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-02 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-01 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-06-28 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-27 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-26 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-06-25 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-06-24 | 0.8457元 | 0.8457元 |
