华夏安泰对冲策略3个月定开混合 (008856.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.09万 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2105元基金经理孙蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率505.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-12-19 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-12-18 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-12-17 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-12-16 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-12-13 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-12-12 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-12-11 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-12-10 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-12-09 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-12-06 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-12-05 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-12-04 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-12-03 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-12-02 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-11-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-11-28 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-11-27 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-11-26 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-11-25 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-11-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-11-21 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-11-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-11-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-11-18 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-11-15 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-11-14 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-11-13 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-11-12 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-11-11 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-11-08 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-11-07 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-11-06 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-11-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-11-04 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-11-01 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-10-31 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-10-30 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-10-29 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-10-28 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-10-25 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-10-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-10-23 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-10-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-10-21 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-10-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-10-17 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-10-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-10-15 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-10-14 | 1.2040元 | 1.2040元 |
