华夏安泰对冲策略3个月定开混合 (008856.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2285元基金经理孙蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率217.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
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华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-07-26 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-07-25 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-07-24 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-07-23 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-07-22 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-07-19 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-07-18 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-07-17 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-07-16 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-07-15 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-12 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-07-11 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-07-10 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-07-09 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-07-08 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-07-05 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-07-04 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-07-03 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-07-02 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-07-01 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-06-28 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-06-27 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-06-26 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-06-25 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-06-24 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-06-21 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-06-20 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-06-19 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-06-18 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-06-17 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-06-14 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-06-13 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-06-12 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-06-11 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-06-07 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-06 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-06-05 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-06-04 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-03 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-05-31 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-05-30 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-05-29 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-05-28 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-05-27 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-05-24 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-05-23 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-05-22 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-05-21 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-05-20 | 1.2403元 | 1.2403元 |
