民生加银龙头优选股票 (008860.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9408元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率586.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
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民生加银龙头优选股票(008860) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.89亿 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 2.89亿 | 87.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,016.53万 | 12.16% |
| 3 | 其他资产 | 115.91万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 35.76% |
| 采矿业 | 4,073.41万 | 12.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,866.53万 | 8.68% |
| 金融业 | 2,802.28万 | 8.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,352.21万 | 4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.84万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,384.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.43%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,493.07万 | 7.55% |
| 电信业务 | 1,985.31万 | 6.01% |
| 公用事业 | 1,280.42万 | 3.88% |
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