民生加银龙头优选股票 (008860.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9408元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率586.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
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民生加银龙头优选股票(008860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-25 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-24 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-23 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-22 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-19 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-17 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-16 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-15 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-12 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-11 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-10 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-09 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-08 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-05 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-04 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-03 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-02 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-01 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-28 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-06-27 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-06-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-06-25 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-24 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-21 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-20 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-06-19 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-18 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-17 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-14 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-06-13 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-12 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-11 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-07 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-06 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-05 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-06-04 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-03 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-05-31 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-05-30 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-05-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-05-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-05-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-05-24 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-05-23 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-05-22 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-05-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-05-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-05-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
