民生加银龙头优选股票 (008860.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9408元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率586.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
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民生加银龙头优选股票(008860) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3.29亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.26亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 3.20亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.58亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3.69亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4.23亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 4.42亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 5.02亿 | 4.11亿元 | -- |
