民生加银龙头优选股票A (008860.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9707元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率501.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银龙头优选股票C | ||||
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民生加银龙头优选股票A(008860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-12-20 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-12-19 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-12-18 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-12-17 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-12-16 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-12-13 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-12-12 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-12-11 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-12-10 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-12-09 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-12-06 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-12-05 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-12-04 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-12-03 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-12-02 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-11-29 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-28 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-11-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-25 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-11-22 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-11-21 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-20 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-11-19 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-18 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-11-15 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-11-14 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-11 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-06 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-11-05 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-04 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-01 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-10-31 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-10-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-10-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-10-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
