西部利得港股通新机遇混合A (008861.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数1,915.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5228元基金经理陶星言 、 胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.60% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得港股通新机遇混合C | ||||
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西部利得港股通新机遇混合A(008861) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,231.45万 | 88.28% |
| (其中) 股票 | 3,231.45万 | 88.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.63万 | 2.78% |
| (其中) 债券 | 101.63万 | 2.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 310.24万 | 8.48% |
| 4 | 其他资产 | 17.09万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 249.20万 | 6.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.54万 | 2.15% |
| 卫生和社会工作 | 58.61万 | 1.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.73%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,787.18万 | 76.14% |
| 消费者常用品 | 57.92万 | 1.58% |
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