西部利得港股通新机遇混合A (008861.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数1,915.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5228元基金经理陶星言 、 胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.60% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得港股通新机遇混合C | ||||
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西部利得港股通新机遇混合A(008861) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.58元 | 1,894.31万 | 3,286.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 1,597.86万 | 3,260.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,685.01万 | 3,337.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 2,060.28万 | 3,405.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,763.15万 | 4,501.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.62元 | 2,244.16万 | 3,620.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 2,509.41万 | 3,633.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 2,485.89万 | 3,183.77万元 | -- |
