西部利得港股通新机遇混合A (008861.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数1,915.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5228元基金经理陶星言 、 胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.60% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得港股通新机遇混合C | ||||
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西部利得港股通新机遇混合A(008861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.37万元 | 1.20% | 3.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 60.18万元 | 1.50% | 8.82万元 | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 31.32万元 | 1.50% | 4.18万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 56.73万元 | 1.50% | 7.56万元 | 0.20% |
