中银证券汇兴定期开放债券 (008863.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0442元基金经理王玉玺 、 曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
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中银证券汇兴定期开放债券(008863) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.50亿 | 97.58% |
| (其中) 债券 | 24.01亿 | 91.87% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.49亿 | 5.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,312.26万 | 2.42% |
| 3 | 其他资产 | 2.69万 | 0.00% |
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