中银证券汇兴定期开放债券 (008863.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0442元基金经理王玉玺 、 曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券汇兴定期开放债券(008863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0442元 | 1.1825元 |
| 2024-07-19 | 1.0420元 | 1.1803元 |
| 2024-07-12 | 1.0410元 | 1.1793元 |
| 2024-07-05 | 1.0408元 | 1.1791元 |
| 2024-06-28 | 1.0394元 | 1.1777元 |
| 2024-06-21 | 1.0397元 | 1.1780元 |
| 2024-06-14 | 1.0602元 | 1.1774元 |
| 2024-06-07 | 1.0591元 | 1.1763元 |
| 2024-05-31 | 1.0575元 | 1.1747元 |
| 2024-05-24 | 1.0563元 | 1.1735元 |
| 2024-05-17 | 1.0550元 | 1.1722元 |
| 2024-05-10 | 1.0534元 | 1.1706元 |
| 2024-04-30 | 1.0507元 | 1.1679元 |
| 2024-04-26 | 1.0523元 | 1.1695元 |
| 2024-04-19 | 1.0526元 | 1.1698元 |
| 2024-04-12 | 1.0482元 | 1.1654元 |
| 2024-04-03 | 1.0412元 | 1.1584元 |
| 2024-03-29 | 1.0401元 | 1.1573元 |
| 2024-03-22 | 1.0394元 | 1.1566元 |
| 2024-03-15 | 1.0554元 | 1.1550元 |
| 2024-03-08 | 1.0563元 | 1.1559元 |
| 2024-03-01 | 1.0528元 | 1.1524元 |
| 2024-02-23 | 1.0512元 | 1.1508元 |
| 2024-02-08 | 1.0458元 | 1.1454元 |
| 2024-02-02 | 1.0434元 | 1.1430元 |
| 2024-01-26 | 1.0411元 | 1.1407元 |
| 2024-01-19 | 1.0398元 | 1.1394元 |
| 2024-01-12 | 1.0385元 | 1.1381元 |
| 2024-01-05 | 1.0371元 | 1.1367元 |
| 2023-12-29 | 1.0359元 | 1.1355元 |
| 2023-12-22 | 1.0326元 | 1.1322元 |
| 2023-12-15 | 1.0305元 | 1.1301元 |
| 2023-12-08 | 1.0282元 | 1.1278元 |
| 2023-12-01 | 1.0283元 | 1.1279元 |
| 2023-11-24 | 1.0279元 | 1.1275元 |
| 2023-11-17 | 1.0278元 | 1.1274元 |
| 2023-11-10 | 1.0260元 | 1.1256元 |
| 2023-11-03 | 1.0251元 | 1.1247元 |
| 2023-10-27 | 1.0231元 | 1.1227元 |
| 2023-10-20 | 1.0247元 | 1.1243元 |
| 2023-10-13 | 1.0275元 | 1.1271元 |
| 2023-10-12 | 1.0275元 | 1.1271元 |
| 2023-10-11 | 1.0279元 | 1.1275元 |
| 2023-10-10 | 1.0284元 | 1.1280元 |
| 2023-10-09 | 1.0284元 | 1.1280元 |
| 2023-09-28 | 1.0272元 | 1.1268元 |
| 2023-09-27 | 1.0270元 | 1.1266元 |
| 2023-09-26 | 1.0277元 | 1.1273元 |
| 2023-09-25 | 1.0282元 | 1.1278元 |
| 2023-09-22 | 1.0278元 | 1.1274元 |
