中银证券汇兴定期开放债券 (008863.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0442元基金经理王玉玺 、 曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
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中银证券汇兴定期开放债券(008863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 796.30万元 | 0.30% | 265.43万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 446.79万元 | 0.30% | 148.93万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 902.61万元 | 0.30% | 300.87万元 | 0.10% |
