中银证券汇兴定期开放债券 (008863.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0442元基金经理王玉玺 、 曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
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中银证券汇兴定期开放债券(008863) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 19.99亿 | 19.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.00亿 | 19.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 19.92亿 | 19.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.75亿 | 19.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 30.04亿 | 29.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 30.12亿 | 29.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 29.38亿 | 29.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 29.99亿 | 29.33亿元 | -- |
