鑫元中短债A (008864.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1566元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中短债C | ||||
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鑫元中短债A(008864) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 130.09亿 | 96.21% |
| (其中) 债券 | 127.75亿 | 94.48% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.34亿 | 1.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.96亿 | 2.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 135.25万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 1.15亿 | 0.85% |
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