鑫元中短债A (008864.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1566元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中短债C | ||||
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鑫元中短债A(008864) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 82.77亿 | 71.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 71.20亿 | 62.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 51.33亿 | 45.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.07亿 | 43.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 53.13亿 | 47.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 36.59亿 | 33.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 35.61亿 | 32.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 45.18亿 | 41.35亿元 | -- |
