鑫元中短债A (008864.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1566元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中短债C | ||||
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鑫元中短债A(008864) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,020.91万元 | 0.30% | 336.82万元 | 0.05% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 959.58万元 | 0.30% | 159.93万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,522.44万元 | 0.30% | 253.74万元 | 0.05% |
