鑫元中短债A (008864.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1566元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中短债C | ||||
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鑫元中短债A(008864) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 0.36% | 0.16% | 0.33% | 0.32% | 0.23% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08% |
| 2023 | 0.39% | 0.78% | 0.67% | 0.43% | 0.41% | 0.18% | 0.40% | 0.56% | -0.07% | 0.23% | 0.38% | 0.47% | 4.93% |
| 2022 | 0.41% | 0.15% | 0.09% | 0.48% | 0.47% | 0.13% | 0.55% | 0.32% | 0.12% | 0.27% | -0.76% | -0.69% | 1.55% |
| 2021 | 0.36% | 0.37% | 0.52% | 0.60% | 0.71% | 0.22% | 0.92% | 0.52% | 0.02% | 0.38% | 0.60% | 0.25% | 5.61% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -0.09% | 0.03% | 0.23% | 0.23% | 0.53% | -0.28% | 0.52% | -- |
