大成睿裕六月持有股票A (008871.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.2965元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿裕六月持有股票C | ||||
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大成睿裕六月持有股票A(008871) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,143.91万 | 80.32% |
| (其中) 股票 | 4,143.91万 | 80.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 983.60万 | 19.07% |
| 3 | 其他资产 | 31.58万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,029.72万 | 58.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296.25万 | 5.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.99万 | 2.81% |
| 采矿业 | 120.44万 | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.10万 | 1.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.62%) |
|---|---|---|
| 工业 | 309.15万 | 5.99% |
| 能源 | 187.26万 | 3.63% |
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