大成睿裕六月持有股票A (008871.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.2965元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿裕六月持有股票C | ||||
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大成睿裕六月持有股票A(008871) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 4,268.64万 | 3,384.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 4,254.80万 | 3,518.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,855.27万 | 3,784.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 5,139.82万 | 3,910.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 4,230.32万 | 3,351.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 4,526.58万 | 3,707.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 4,654.71万 | 3,857.07万元 | -- |
