大成睿裕六月持有股票A (008871.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.2965元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿裕六月持有股票C | ||||
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大成睿裕六月持有股票A(008871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-07-04 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-07-03 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-07-02 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-07-01 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-06-28 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-06-27 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-06-26 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-06-25 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-06-24 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-06-21 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-06-20 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-06-19 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2024-06-18 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-06-17 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-06-14 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-06-13 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-06-12 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-06-11 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-06-07 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-06-06 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-06-05 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-06-04 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-06-03 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-05-31 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-05-30 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2024-05-29 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-05-28 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-05-27 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-05-24 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-05-23 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-05-22 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-05-21 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2024-05-20 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-05-17 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-05-16 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-05-15 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-05-14 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-05-13 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-05-10 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-05-09 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-05-08 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-05-07 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-05-06 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-04-30 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-04-29 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-04-26 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-04-25 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-04-24 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-04-23 | 1.3079元 | 1.3079元 |
