大成睿裕六月持有股票A (008871.jj)大成基金管理有限公司持有人户数127.71万 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3958元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿裕六月持有股票C | ||||
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大成睿裕六月持有股票A(008871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-12-24 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2024-12-23 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-12-20 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-12-19 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2024-12-18 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-12-17 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-12-16 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-12-13 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-12-12 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-12-11 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-12-10 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-12-09 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-12-06 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-12-05 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-12-04 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-12-03 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-12-02 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2024-11-29 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-11-28 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-11-27 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-11-26 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-11-25 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-11-22 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-11-21 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2024-11-20 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-11-19 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-11-18 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-11-15 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-11-14 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-11-13 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2024-11-12 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-11-11 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-11-08 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2024-11-07 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-11-06 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-11-05 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-11-04 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-11-01 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-10-31 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-10-30 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-10-29 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-10-28 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2024-10-25 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2024-10-24 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-10-23 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2024-10-22 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-10-21 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2024-10-18 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-10-17 | 1.3807元 | 1.3807元 |
