大成睿裕六月持有股票A (008871.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2492元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿裕六月持有股票C | ||||
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大成睿裕六月持有股票A(008871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-07-26 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-07-25 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-07-24 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-07-23 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-07-22 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-07-19 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-07-18 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-07-17 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-07-16 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-07-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-07-12 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-07-11 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2024-07-10 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-07-09 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-08 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-07-05 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-07-04 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-07-03 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-07-02 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-07-01 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-06-28 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-06-27 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-06-26 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-06-25 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-06-24 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-06-21 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-06-20 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-06-19 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2024-06-18 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-06-17 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-06-14 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-06-13 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-06-12 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-06-11 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-06-07 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-06-06 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-06-05 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-06-04 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-06-03 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-05-31 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-05-30 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2024-05-29 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-05-28 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-05-27 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-05-24 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-05-23 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-05-22 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-05-21 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2024-05-20 | 1.3642元 | 1.3642元 |
