大成睿裕六月持有股票C (008872.jj)大成基金管理有限公司持有人户数528.00 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3583元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.96% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿裕六月持有股票A | ||||
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大成睿裕六月持有股票C(008872) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,988.57万 | 82.60% |
| (其中) 股票 | 4,988.57万 | 82.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 938.71万 | 15.54% |
| 3 | 其他资产 | 112.35万 | 1.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,331.42万 | 55.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320.57万 | 5.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 142.75万 | 2.36% |
| 采矿业 | 123.82万 | 2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.37万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.15万 | 1.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.60%) |
|---|---|---|
| 工业 | 284.06万 | 4.70% |
| 通讯 | 279.47万 | 4.63% |
| 能源 | 199.65万 | 3.31% |
| 非必需消费品 | 118.31万 | 1.96% |
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