大成睿裕六月持有股票C (008872.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2185元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿裕六月持有股票A | ||||
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大成睿裕六月持有股票C(008872) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 949.94万 | 736.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 842.77万 | 683.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 820.51万 | 693.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 300.21万 | 238.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 362.79万 | 281.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 363.43万 | 292.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 376.49万 | 313.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 403.05万 | 338.70万元 | -- |
