大成睿裕六月持有股票C (008872.jj)大成基金管理有限公司持有人户数528.00 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3593元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.98% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿裕六月持有股票A | ||||
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大成睿裕六月持有股票C(008872) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.72万元 | 1.20% | 5.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 68.34万元 | 1.20% | 11.39万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 37.00万元 | 1.50% | 6.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 83.54万元 | 1.50% | 13.92万元 | 0.25% |
