国寿安保尊诚纯债债券C (008874.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数579.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1537元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊诚纯债债券A | ||||
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国寿安保尊诚纯债债券C(008874) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.23亿 | 99.34% |
| (其中) 债券 | 23.23亿 | 99.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 651.56万 | 0.28% |
| 3 | 其他资产 | 900.19万 | 0.38% |
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