国寿安保尊诚纯债债券C (008874.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1296元持有人户数579.00基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊诚纯债债券A | ||||
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国寿安保尊诚纯债债券C(008874) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 269.96万 | 240.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 306.84万 | 277.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 321.95万 | 295.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 379.81万 | 350.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 567.41万 | 526.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 599.96万 | 563.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 935.86万 | 884.22万元 | -- |
