国寿安保尊诚纯债债券C (008874.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1296元持有人户数579.00基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊诚纯债债券A | ||||
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国寿安保尊诚纯债债券C(008874) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0032 元 | 1.12万元 | 0.29% | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
