国寿安保尊诚纯债债券C (008874.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数579.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1537元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊诚纯债债券A | ||||
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国寿安保尊诚纯债债券C(008874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1537元 | 1.1569元 |
| 2024-12-19 | 1.1514元 | 1.1546元 |
| 2024-12-18 | 1.1508元 | 1.1540元 |
| 2024-12-17 | 1.1520元 | 1.1552元 |
| 2024-12-16 | 1.1525元 | 1.1557元 |
| 2024-12-13 | 1.1504元 | 1.1536元 |
| 2024-12-12 | 1.1483元 | 1.1515元 |
| 2024-12-11 | 1.1475元 | 1.1507元 |
| 2024-12-10 | 1.1463元 | 1.1495元 |
| 2024-12-09 | 1.1434元 | 1.1466元 |
| 2024-12-06 | 1.1420元 | 1.1452元 |
| 2024-12-05 | 1.1423元 | 1.1455元 |
| 2024-12-04 | 1.1422元 | 1.1454元 |
| 2024-12-03 | 1.1409元 | 1.1441元 |
| 2024-12-02 | 1.1411元 | 1.1443元 |
| 2024-11-29 | 1.1387元 | 1.1419元 |
| 2024-11-28 | 1.1376元 | 1.1408元 |
| 2024-11-27 | 1.1367元 | 1.1399元 |
| 2024-11-26 | 1.1367元 | 1.1399元 |
| 2024-11-25 | 1.1366元 | 1.1398元 |
| 2024-11-22 | 1.1360元 | 1.1392元 |
| 2024-11-21 | 1.1358元 | 1.1390元 |
| 2024-11-20 | 1.1351元 | 1.1383元 |
| 2024-11-19 | 1.1352元 | 1.1384元 |
| 2024-11-18 | 1.1348元 | 1.1380元 |
| 2024-11-15 | 1.1354元 | 1.1386元 |
| 2024-11-14 | 1.1354元 | 1.1386元 |
| 2024-11-13 | 1.1351元 | 1.1383元 |
| 2024-11-12 | 1.1356元 | 1.1388元 |
| 2024-11-11 | 1.1348元 | 1.1380元 |
| 2024-11-08 | 1.1344元 | 1.1376元 |
| 2024-11-07 | 1.1341元 | 1.1373元 |
| 2024-11-06 | 1.1333元 | 1.1365元 |
| 2024-11-05 | 1.1336元 | 1.1368元 |
| 2024-11-04 | 1.1332元 | 1.1364元 |
| 2024-11-01 | 1.1330元 | 1.1362元 |
| 2024-10-31 | 1.1322元 | 1.1354元 |
| 2024-10-30 | 1.1315元 | 1.1347元 |
| 2024-10-29 | 1.1314元 | 1.1346元 |
| 2024-10-28 | 1.1312元 | 1.1344元 |
| 2024-10-25 | 1.1312元 | 1.1344元 |
| 2024-10-24 | 1.1307元 | 1.1339元 |
| 2024-10-23 | 1.1309元 | 1.1341元 |
| 2024-10-22 | 1.1314元 | 1.1346元 |
| 2024-10-21 | 1.1325元 | 1.1357元 |
| 2024-10-18 | 1.1326元 | 1.1358元 |
| 2024-10-17 | 1.1331元 | 1.1363元 |
| 2024-10-16 | 1.1323元 | 1.1355元 |
| 2024-10-15 | 1.1326元 | 1.1358元 |
| 2024-10-14 | 1.1322元 | 1.1354元 |
