国寿安保尊诚纯债债券C (008874.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1296元持有人户数579.00基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊诚纯债债券A | ||||
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国寿安保尊诚纯债债券C(008874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1296元 | 1.1328元 |
| 2024-09-27 | 1.1308元 | 1.1340元 |
| 2024-09-26 | 1.1340元 | 1.1372元 |
| 2024-09-25 | 1.1352元 | 1.1384元 |
| 2024-09-24 | 1.1330元 | 1.1362元 |
| 2024-09-23 | 1.1342元 | 1.1374元 |
| 2024-09-20 | 1.1340元 | 1.1372元 |
| 2024-09-19 | 1.1334元 | 1.1366元 |
| 2024-09-18 | 1.1337元 | 1.1369元 |
| 2024-09-13 | 1.1323元 | 1.1355元 |
| 2024-09-12 | 1.1313元 | 1.1345元 |
| 2024-09-11 | 1.1311元 | 1.1343元 |
| 2024-09-10 | 1.1303元 | 1.1335元 |
| 2024-09-09 | 1.1295元 | 1.1327元 |
| 2024-09-06 | 1.1287元 | 1.1319元 |
| 2024-09-05 | 1.1285元 | 1.1317元 |
| 2024-09-04 | 1.1282元 | 1.1314元 |
| 2024-09-03 | 1.1277元 | 1.1309元 |
| 2024-09-02 | 1.1272元 | 1.1304元 |
| 2024-08-30 | 1.1258元 | 1.1290元 |
| 2024-08-29 | 1.1256元 | 1.1288元 |
| 2024-08-28 | 1.1260元 | 1.1292元 |
| 2024-08-27 | 1.1246元 | 1.1278元 |
| 2024-08-26 | 1.1260元 | 1.1292元 |
| 2024-08-23 | 1.1265元 | 1.1297元 |
| 2024-08-22 | 1.1260元 | 1.1292元 |
| 2024-08-21 | 1.1256元 | 1.1288元 |
| 2024-08-20 | 1.1255元 | 1.1287元 |
| 2024-08-19 | 1.1253元 | 1.1285元 |
| 2024-08-16 | 1.1246元 | 1.1278元 |
| 2024-08-15 | 1.1246元 | 1.1278元 |
| 2024-08-14 | 1.1258元 | 1.1290元 |
| 2024-08-13 | 1.1244元 | 1.1276元 |
| 2024-08-12 | 1.1225元 | 1.1257元 |
| 2024-08-09 | 1.1257元 | 1.1289元 |
| 2024-08-08 | 1.1267元 | 1.1299元 |
| 2024-08-07 | 1.1287元 | 1.1319元 |
| 2024-08-06 | 1.1279元 | 1.1311元 |
| 2024-08-05 | 1.1286元 | 1.1318元 |
| 2024-08-02 | 1.1282元 | 1.1314元 |
| 2024-08-01 | 1.1276元 | 1.1308元 |
| 2024-07-31 | 1.1262元 | 1.1294元 |
| 2024-07-30 | 1.1258元 | 1.1290元 |
| 2024-07-29 | 1.1250元 | 1.1282元 |
| 2024-07-26 | 1.1232元 | 1.1264元 |
| 2024-07-25 | 1.1228元 | 1.1260元 |
| 2024-07-24 | 1.1219元 | 1.1251元 |
| 2024-07-23 | 1.1220元 | 1.1252元 |
| 2024-07-22 | 1.1213元 | 1.1245元 |
| 2024-07-19 | 1.1198元 | 1.1230元 |
