国寿安保尊恒利率债债券A (008875.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元基金经理卢珊 、 李辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊恒利率债债券C | ||||
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国寿安保尊恒利率债债券A(008875) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.006 元 | 638.30万元 | 0.56% | -- |
| 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0.006 元 | 740.37万元 | 0.56% | |
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0.006 元 | 846.21万元 | 0.57% | 1.15% |
| 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0.006 元 | 1,525.22万元 | 0.58% | |
| 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0.008 元 | 2,479.94万元 | 0.77% | 2.68% |
| 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0.01 元 | 3,220.70万元 | 0.95% | |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.01 元 | 4,712.34万元 | 0.96% | |
| 2021-12-06 | 2021-12-06 | 0.01 元 | 3,029.81万元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
