国寿安保尊恒利率债债券A (008875.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元基金经理卢珊 、 李辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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国寿安保尊恒利率债债券A(008875) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34% | 0.43% | 0.30% | 0.29% | 0.39% | 0.36% | 0.49% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 2.85% |
| 2023 | -0.03% | 0.02% | 0.43% | 0.21% | 0.56% | 0.35% | 0.21% | 0.36% | -0.02% | 0.20% | 0.06% | 0.76% | 3.15% |
| 2022 | 0.55% | -0.04% | 0.00% | 0.33% | 0.40% | 0.16% | 0.50% | 0.44% | 0.08% | 0.41% | -0.82% | 0.36% | 2.39% |
| 2021 | 0.06% | 0.19% | 0.45% | 0.64% | 0.35% | 0.23% | 0.95% | 0.26% | 0.11% | 0.02% | 0.53% | 0.47% | 4.34% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.11% | 0.13% | 0.54% | 0.39% | 0.16% | 1.13% | -- |
