国寿安保尊恒利率债债券A (008875.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0703元基金经理卢珊 、 李辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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国寿安保尊恒利率债债券A(008875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 466.37万元 | 0.30% | 155.46万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 292.02万元 | 0.30% | 97.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,096.06万元 | 0.30% | 365.35万元 | 0.10% |
