国寿安保尊恒利率债债券A (008875.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0703元基金经理卢珊 、 李辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊恒利率债债券C | ||||
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国寿安保尊恒利率债债券A(008875) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 11.41亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.59亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 13.04亿 | 12.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.96亿 | 12.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 14.75亿 | 14.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 20.46亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 26.34亿 | 25.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 32.38亿 | 31.00亿元 | -- |
