国寿安保尊恒利率债债券C (008876.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理卢珊 、 李辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊恒利率债债券A | ||||
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国寿安保尊恒利率债债券C(008876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0554元 | 1.1374元 |
| 2024-08-29 | 1.0553元 | 1.1373元 |
| 2024-08-28 | 1.0554元 | 1.1374元 |
| 2024-08-27 | 1.0551元 | 1.1371元 |
| 2024-08-26 | 1.0554元 | 1.1374元 |
| 2024-08-23 | 1.0553元 | 1.1373元 |
| 2024-08-22 | 1.0547元 | 1.1367元 |
| 2024-08-21 | 1.0544元 | 1.1364元 |
| 2024-08-20 | 1.0546元 | 1.1366元 |
| 2024-08-19 | 1.0547元 | 1.1367元 |
| 2024-08-16 | 1.0545元 | 1.1365元 |
| 2024-08-15 | 1.0545元 | 1.1365元 |
| 2024-08-14 | 1.0552元 | 1.1372元 |
| 2024-08-13 | 1.0545元 | 1.1365元 |
| 2024-08-12 | 1.0538元 | 1.1358元 |
| 2024-08-09 | 1.0549元 | 1.1369元 |
| 2024-08-08 | 1.0553元 | 1.1373元 |
| 2024-08-07 | 1.0557元 | 1.1377元 |
| 2024-08-06 | 1.0555元 | 1.1375元 |
| 2024-08-05 | 1.0555元 | 1.1375元 |
| 2024-08-02 | 1.0550元 | 1.1370元 |
| 2024-08-01 | 1.0545元 | 1.1365元 |
| 2024-07-31 | 1.0537元 | 1.1357元 |
| 2024-07-30 | 1.0533元 | 1.1353元 |
| 2024-07-29 | 1.0532元 | 1.1352元 |
| 2024-07-26 | 1.0518元 | 1.1338元 |
| 2024-07-25 | 1.0516元 | 1.1336元 |
| 2024-07-24 | 1.0512元 | 1.1332元 |
| 2024-07-23 | 1.0513元 | 1.1333元 |
| 2024-07-22 | 1.0508元 | 1.1328元 |
| 2024-07-19 | 1.0497元 | 1.1317元 |
| 2024-07-18 | 1.0495元 | 1.1315元 |
| 2024-07-17 | 1.0496元 | 1.1316元 |
| 2024-07-16 | 1.0496元 | 1.1316元 |
| 2024-07-15 | 1.0496元 | 1.1316元 |
| 2024-07-12 | 1.0493元 | 1.1313元 |
| 2024-07-11 | 1.0491元 | 1.1311元 |
| 2024-07-10 | 1.0488元 | 1.1308元 |
| 2024-07-09 | 1.0547元 | 1.1307元 |
| 2024-07-08 | 1.0543元 | 1.1303元 |
| 2024-07-05 | 1.0548元 | 1.1308元 |
| 2024-07-04 | 1.0552元 | 1.1312元 |
| 2024-07-03 | 1.0553元 | 1.1313元 |
| 2024-07-02 | 1.0550元 | 1.1310元 |
| 2024-07-01 | 1.0546元 | 1.1306元 |
| 2024-06-28 | 1.0549元 | 1.1309元 |
| 2024-06-27 | 1.0549元 | 1.1309元 |
| 2024-06-26 | 1.0544元 | 1.1304元 |
| 2024-06-25 | 1.0540元 | 1.1300元 |
| 2024-06-24 | 1.0536元 | 1.1296元 |
