国联安增盛一年定开债发起式 (008877.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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国联安增盛一年定开债发起式(008877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0474元 | 1.1634元 |
| 2024-12-24 | 1.0483元 | 1.1643元 |
| 2024-12-23 | 1.0488元 | 1.1648元 |
| 2024-12-20 | 1.0483元 | 1.1643元 |
| 2024-12-19 | 1.0467元 | 1.1627元 |
| 2024-12-18 | 1.0468元 | 1.1628元 |
| 2024-12-17 | 1.0478元 | 1.1638元 |
| 2024-12-16 | 1.0484元 | 1.1644元 |
| 2024-12-13 | 1.0467元 | 1.1627元 |
| 2024-12-12 | 1.0445元 | 1.1605元 |
| 2024-12-11 | 1.0438元 | 1.1598元 |
| 2024-12-10 | 1.0433元 | 1.1593元 |
| 2024-12-09 | 1.0402元 | 1.1562元 |
| 2024-12-06 | 1.0396元 | 1.1556元 |
| 2024-12-05 | 1.0397元 | 1.1557元 |
| 2024-12-04 | 1.0392元 | 1.1552元 |
| 2024-12-03 | 1.0373元 | 1.1533元 |
| 2024-12-02 | 1.0373元 | 1.1533元 |
| 2024-11-29 | 1.0351元 | 1.1511元 |
| 2024-11-28 | 1.0341元 | 1.1501元 |
| 2024-11-27 | 1.0335元 | 1.1495元 |
| 2024-11-26 | 1.0332元 | 1.1492元 |
| 2024-11-25 | 1.0330元 | 1.1490元 |
| 2024-11-22 | 1.0324元 | 1.1484元 |
| 2024-11-21 | 1.0322元 | 1.1482元 |
| 2024-11-20 | 1.0317元 | 1.1477元 |
| 2024-11-19 | 1.0314元 | 1.1474元 |
| 2024-11-18 | 1.0313元 | 1.1473元 |
| 2024-11-15 | 1.0313元 | 1.1473元 |
| 2024-11-14 | 1.0312元 | 1.1472元 |
| 2024-11-13 | 1.0310元 | 1.1470元 |
| 2024-11-12 | 1.0310元 | 1.1470元 |
| 2024-11-11 | 1.0305元 | 1.1465元 |
| 2024-11-08 | 1.0301元 | 1.1461元 |
| 2024-11-07 | 1.0300元 | 1.1460元 |
| 2024-11-06 | 1.0293元 | 1.1453元 |
| 2024-11-05 | 1.0293元 | 1.1453元 |
| 2024-11-04 | 1.0290元 | 1.1450元 |
| 2024-11-01 | 1.0288元 | 1.1448元 |
| 2024-10-31 | 1.0282元 | 1.1442元 |
| 2024-10-30 | 1.0278元 | 1.1438元 |
| 2024-10-29 | 1.0277元 | 1.1437元 |
| 2024-10-28 | 1.0277元 | 1.1437元 |
| 2024-10-25 | 1.0278元 | 1.1438元 |
| 2024-10-24 | 1.0276元 | 1.1436元 |
| 2024-10-23 | 1.0278元 | 1.1438元 |
| 2024-10-22 | 1.0286元 | 1.1446元 |
| 2024-10-21 | 1.0292元 | 1.1452元 |
| 2024-10-18 | 1.0292元 | 1.1452元 |
| 2024-10-17 | 1.0294元 | 1.1454元 |
