国联安增盛一年定开债发起式 (008877.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0258元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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国联安增盛一年定开债发起式(008877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0258元 | 1.1418元 |
| 2024-07-25 | 1.0254元 | 1.1414元 |
| 2024-07-24 | 1.0751元 | 1.1411元 |
| 2024-07-23 | 1.0751元 | 1.1411元 |
| 2024-07-22 | 1.0742元 | 1.1402元 |
| 2024-07-19 | 1.0729元 | 1.1389元 |
| 2024-07-18 | 1.0725元 | 1.1385元 |
| 2024-07-17 | 1.0726元 | 1.1386元 |
| 2024-07-16 | 1.0725元 | 1.1385元 |
| 2024-07-15 | 1.0722元 | 1.1382元 |
| 2024-07-12 | 1.0718元 | 1.1378元 |
| 2024-07-11 | 1.0713元 | 1.1373元 |
| 2024-07-10 | 1.0709元 | 1.1369元 |
| 2024-07-09 | 1.0707元 | 1.1367元 |
| 2024-07-08 | 1.0699元 | 1.1359元 |
| 2024-07-05 | 1.0708元 | 1.1368元 |
| 2024-07-04 | 1.0713元 | 1.1373元 |
| 2024-07-03 | 1.0712元 | 1.1372元 |
| 2024-07-02 | 1.0708元 | 1.1368元 |
| 2024-07-01 | 1.0703元 | 1.1363元 |
| 2024-06-28 | 1.0707元 | 1.1367元 |
| 2024-06-27 | 1.0705元 | 1.1365元 |
| 2024-06-26 | 1.0699元 | 1.1359元 |
| 2024-06-25 | 1.0698元 | 1.1358元 |
| 2024-06-24 | 1.0695元 | 1.1355元 |
| 2024-06-21 | 1.0691元 | 1.1351元 |
| 2024-06-20 | 1.0693元 | 1.1353元 |
| 2024-06-19 | 1.0692元 | 1.1352元 |
| 2024-06-18 | 1.0689元 | 1.1349元 |
| 2024-06-17 | 1.0686元 | 1.1346元 |
| 2024-06-14 | 1.0684元 | 1.1344元 |
| 2024-06-13 | 1.0682元 | 1.1342元 |
| 2024-06-12 | 1.0681元 | 1.1341元 |
| 2024-06-11 | 1.0680元 | 1.1340元 |
| 2024-06-07 | 1.0677元 | 1.1337元 |
| 2024-06-06 | 1.0676元 | 1.1336元 |
| 2024-06-05 | 1.0674元 | 1.1334元 |
| 2024-06-04 | 1.0670元 | 1.1330元 |
| 2024-06-03 | 1.0667元 | 1.1327元 |
| 2024-05-31 | 1.0663元 | 1.1323元 |
| 2024-05-30 | 1.0662元 | 1.1322元 |
| 2024-05-29 | 1.0659元 | 1.1319元 |
| 2024-05-28 | 1.0657元 | 1.1317元 |
| 2024-05-27 | 1.0655元 | 1.1315元 |
| 2024-05-24 | 1.0653元 | 1.1313元 |
| 2024-05-23 | 1.0653元 | 1.1313元 |
| 2024-05-22 | 1.0650元 | 1.1310元 |
| 2024-05-21 | 1.0647元 | 1.1307元 |
| 2024-05-20 | 1.0648元 | 1.1308元 |
| 2024-05-17 | 1.0643元 | 1.1303元 |
