创金合信鑫利混合A(008893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-07-25 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2024-07-24 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2024-07-23 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-07-22 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-07-19 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-07-18 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-07-17 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-07-16 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-07-15 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-07-12 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2024-07-11 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-07-10 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-07-09 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-07-08 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-07-05 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-07-04 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-07-03 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-07-02 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2024-07-01 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-06-28 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2024-06-27 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-06-26 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-06-25 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2024-06-24 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2024-06-21 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-06-20 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-06-19 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2024-06-18 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-06-17 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-06-14 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2024-06-13 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-06-12 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2024-06-11 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-06-07 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-06-06 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-06-05 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2024-06-04 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-06-03 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-05-31 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-05-30 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-05-29 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-05-28 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2024-05-27 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-05-24 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-05-23 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-05-22 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-05-21 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-05-20 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-05-17 | 1.4365元 | 1.4365元 |
