创金合信鑫利混合A (008893.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,908.00 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4652元基金经理闫一帆 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.04% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫利混合C | ||||
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创金合信鑫利混合A(008893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-12-24 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-12-23 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-12-20 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-12-19 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-12-18 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2024-12-17 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2024-12-16 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2024-12-13 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2024-12-12 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-12-11 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-12-10 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2024-12-09 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2024-12-06 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2024-12-05 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-12-04 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-12-03 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-12-02 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-11-29 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2024-11-28 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-11-27 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-11-26 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-11-25 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-11-22 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2024-11-21 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-11-20 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-11-19 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2024-11-18 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2024-11-15 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2024-11-14 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2024-11-13 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-11-12 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2024-11-11 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2024-11-08 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2024-11-07 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2024-11-06 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-11-05 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-11-04 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-11-01 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2024-10-31 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-10-30 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-10-29 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-10-28 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-10-25 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-10-24 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-10-23 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-10-22 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-10-21 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-10-18 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-10-17 | 1.4556元 | 1.4556元 |
