上银可转债精选债券A (008897.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.6770元基金经理马小东管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率6.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.84% |
| 相关基金: | 主从基金上银可转债精选债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银可转债精选债券A(008897) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 91.06% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 91.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 826.95万 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 404.72万 | 2.94% |
加载中......
