上银可转债精选债券A (008897.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.6643元基金经理马小东管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率6.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.05% |
| 相关基金: | 主从基金上银可转债精选债券C | ||||
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上银可转债精选债券A(008897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-08-29 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-08-28 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-08-27 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-08-26 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-08-23 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-08-22 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-08-21 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-08-20 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-08-19 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-08-16 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-08-15 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-08-14 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-08-13 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-08-12 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-08-09 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-08-08 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-08-07 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-08-06 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-08-05 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-08-02 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-08-01 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-31 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-07-30 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-07-29 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-26 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-25 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-24 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-07-23 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-22 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-07-19 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-18 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-07-17 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-07-16 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-15 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-07-12 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-07-11 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-10 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-09 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-07-08 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-07-05 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-07-04 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-03 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-02 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-07-01 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-06-28 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-06-27 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-26 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-06-25 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-06-24 | 0.6933元 | 0.6933元 |
