上银可转债精选债券A (008897.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1,053.00 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7661元基金经理马小东管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率6.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.60% |
| 相关基金: | 主从基金上银可转债精选债券C | ||||
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上银可转债精选债券A(008897) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1.24亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1.35亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,103.43万 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 5,670.25万 | 7,207.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,571.10万 | 7,207.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 5,711.86万 | 7,205.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 951.10万 | 1,166.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 960.21万 | 1,181.37万元 | -- |
