上银可转债精选债券A (008897.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1,053.00 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7661元基金经理马小东管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率6.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.60% |
| 相关基金: | 主从基金上银可转债精选债券C | ||||
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上银可转债精选债券A(008897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-12-20 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-12-19 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-12-18 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-12-17 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-12-16 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-12-13 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-12-12 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-12-11 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-12-10 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-12-09 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-12-06 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-12-05 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-12-04 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-12-03 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-12-02 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-11-29 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-11-28 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-11-27 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-11-26 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-11-25 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-11-22 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-11-21 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-11-20 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-11-19 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-11-18 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-11-15 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-11-14 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-11-13 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-11-12 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-11-11 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-11-08 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-11-07 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-11-06 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-11-05 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-11-04 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-11-01 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-10-31 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-10-30 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-10-29 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-10-28 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-10-25 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-10-24 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-10-23 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-10-22 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-10-21 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-10-18 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-10-17 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-10-16 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-10-15 | 0.6973元 | 0.6973元 |
