平安元丰中短债债券E (008913.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1196元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金平安元丰中短债债券A 、 平安元丰中短债债券C | ||||
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平安元丰中短债债券E(008913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1196元 | 1.1296元 |
| 2024-07-29 | 1.1195元 | 1.1295元 |
| 2024-07-26 | 1.1189元 | 1.1289元 |
| 2024-07-25 | 1.1187元 | 1.1287元 |
| 2024-07-24 | 1.1183元 | 1.1283元 |
| 2024-07-23 | 1.1183元 | 1.1283元 |
| 2024-07-22 | 1.1179元 | 1.1279元 |
| 2024-07-19 | 1.1173元 | 1.1273元 |
| 2024-07-18 | 1.1171元 | 1.1271元 |
| 2024-07-17 | 1.1173元 | 1.1273元 |
| 2024-07-16 | 1.1172元 | 1.1272元 |
| 2024-07-15 | 1.1172元 | 1.1272元 |
| 2024-07-12 | 1.1169元 | 1.1269元 |
| 2024-07-11 | 1.1166元 | 1.1266元 |
| 2024-07-10 | 1.1164元 | 1.1264元 |
| 2024-07-09 | 1.1163元 | 1.1263元 |
| 2024-07-08 | 1.1160元 | 1.1260元 |
| 2024-07-05 | 1.1166元 | 1.1266元 |
| 2024-07-04 | 1.1171元 | 1.1271元 |
| 2024-07-03 | 1.1171元 | 1.1271元 |
| 2024-07-02 | 1.1168元 | 1.1268元 |
| 2024-07-01 | 1.1162元 | 1.1262元 |
| 2024-06-28 | 1.1168元 | 1.1268元 |
| 2024-06-27 | 1.1167元 | 1.1267元 |
| 2024-06-26 | 1.1163元 | 1.1263元 |
| 2024-06-25 | 1.1160元 | 1.1260元 |
| 2024-06-24 | 1.1157元 | 1.1257元 |
| 2024-06-21 | 1.1153元 | 1.1253元 |
| 2024-06-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-06-19 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-06-18 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-06-17 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-06-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-06-13 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-06-12 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-06-11 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-06-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-06-06 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-06-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-06-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-05-31 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-05-30 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-05-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-05-28 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-05-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-05-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-05-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-05-22 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-05-21 | 1.1226元 | 1.1226元 |
