平安元丰中短债债券E (008913.jj)平安基金管理有限公司持有人户数6.37万 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1330元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金平安元丰中短债债券A 、 平安元丰中短债债券C | ||||
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平安元丰中短债债券E(008913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1330元 | 1.1430元 |
| 2024-12-19 | 1.1323元 | 1.1423元 |
| 2024-12-18 | 1.1322元 | 1.1422元 |
| 2024-12-17 | 1.1322元 | 1.1422元 |
| 2024-12-16 | 1.1324元 | 1.1424元 |
| 2024-12-13 | 1.1319元 | 1.1419元 |
| 2024-12-12 | 1.1311元 | 1.1411元 |
| 2024-12-11 | 1.1308元 | 1.1408元 |
| 2024-12-10 | 1.1308元 | 1.1408元 |
| 2024-12-09 | 1.1299元 | 1.1399元 |
| 2024-12-06 | 1.1297元 | 1.1397元 |
| 2024-12-05 | 1.1297元 | 1.1397元 |
| 2024-12-04 | 1.1294元 | 1.1394元 |
| 2024-12-03 | 1.1286元 | 1.1386元 |
| 2024-12-02 | 1.1286元 | 1.1386元 |
| 2024-11-29 | 1.1268元 | 1.1368元 |
| 2024-11-28 | 1.1259元 | 1.1359元 |
| 2024-11-27 | 1.1255元 | 1.1355元 |
| 2024-11-26 | 1.1253元 | 1.1353元 |
| 2024-11-25 | 1.1252元 | 1.1352元 |
| 2024-11-22 | 1.1247元 | 1.1347元 |
| 2024-11-21 | 1.1245元 | 1.1345元 |
| 2024-11-20 | 1.1242元 | 1.1342元 |
| 2024-11-19 | 1.1242元 | 1.1342元 |
| 2024-11-18 | 1.1240元 | 1.1340元 |
| 2024-11-15 | 1.1243元 | 1.1343元 |
| 2024-11-14 | 1.1240元 | 1.1340元 |
| 2024-11-13 | 1.1240元 | 1.1340元 |
| 2024-11-12 | 1.1243元 | 1.1343元 |
| 2024-11-11 | 1.1239元 | 1.1339元 |
| 2024-11-08 | 1.1237元 | 1.1337元 |
| 2024-11-07 | 1.1235元 | 1.1335元 |
| 2024-11-06 | 1.1229元 | 1.1329元 |
| 2024-11-05 | 1.1228元 | 1.1328元 |
| 2024-11-04 | 1.1225元 | 1.1325元 |
| 2024-11-01 | 1.1222元 | 1.1322元 |
| 2024-10-31 | 1.1213元 | 1.1313元 |
| 2024-10-30 | 1.1208元 | 1.1308元 |
| 2024-10-29 | 1.1207元 | 1.1307元 |
| 2024-10-28 | 1.1206元 | 1.1306元 |
| 2024-10-25 | 1.1206元 | 1.1306元 |
| 2024-10-24 | 1.1207元 | 1.1307元 |
| 2024-10-23 | 1.1207元 | 1.1307元 |
| 2024-10-22 | 1.1214元 | 1.1314元 |
| 2024-10-21 | 1.1222元 | 1.1322元 |
| 2024-10-18 | 1.1223元 | 1.1323元 |
| 2024-10-17 | 1.1224元 | 1.1324元 |
| 2024-10-16 | 1.1219元 | 1.1319元 |
| 2024-10-15 | 1.1220元 | 1.1320元 |
| 2024-10-14 | 1.1217元 | 1.1317元 |
