华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C (008917.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,113.00 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1520元基金经理鲁亚运管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A目标基金华夏中证浙江国资创新发展ETF | ||||
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,214.72万 | 94.42% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.05万 | 0.36% |
| (其中) 债券 | 20.05万 | 0.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 277.27万 | 5.02% |
| 4 | 其他资产 | 10.59万 | 0.19% |
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