华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C (008917.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,113.00 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1520元基金经理鲁亚运管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A目标基金华夏中证浙江国资创新发展ETF | ||||
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6,081.00元 | 0.45% | 675.00元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.20万元 | 0.45% | 1,333.00元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5,632.00元 | 0.45% | 625.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1.28万元 | 0.45% | 1,422.00元 | 0.05% |
