华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C (008917.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9695元基金经理鲁亚运管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.80% |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 799.66万 | 813.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 856.01万 | 845.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 828.07万 | 854.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 926.62万 | 899.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 986.63万 | 939.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 641.65万 | 625.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 648.12万 | 647.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 638.88万 | 675.21万元 | -- |
