华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C (008917.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9695元基金经理鲁亚运管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.80% |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-26 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-25 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-24 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-07-23 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-07-22 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-19 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-18 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-17 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-16 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-15 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-12 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-11 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-10 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-09 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-08 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-05 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-04 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-28 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-27 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-26 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-25 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-06-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-20 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-06-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-07 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-05 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-05-31 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-05-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-05-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-05-28 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-05-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-05-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-23 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-05-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-05-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-05-20 | 1.0713元 | 1.0713元 |
