华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C (008917.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,113.00 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1520元基金经理鲁亚运管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-12-19 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-12-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-12-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-12-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-12-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-12-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-12-11 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-12-10 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-12-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-12-06 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-12-05 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-12-04 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-12-03 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-12-02 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-11-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-26 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-11-20 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-19 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-18 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-14 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-11 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-11-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-11-07 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-11-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-11-05 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-11-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-11-01 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-10-31 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-10-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-10-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-24 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-23 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-10-22 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-10-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-10-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
