长信先锐混合C (008918.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数61.00 | 成立日期 | 2020-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9907元基金经理叶松 、 程放管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金长信先锐混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信先锐混合C(008918) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,207.31万 | 14.83% |
| (其中) 股票 | 3,207.31万 | 14.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.47亿 | 67.75% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 67.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,700.00万 | 7.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,012.63万 | 9.30% |
| 5 | 其他资产 | 55.46万 | 0.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,479.19万 | 11.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.43万 | 0.64% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.73%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 280.66万 | 1.30% |
| 能源 | 196.41万 | 0.91% |
| 工业 | 113.63万 | 0.53% |
加载中......
