长信先锐混合C (008918.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数61.00 | 成立日期 | 2020-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9907元基金经理叶松 、 程放管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金长信先锐混合A | ||||
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长信先锐混合C(008918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9907元 | 1.3057元 |
| 2024-12-19 | 0.9893元 | 1.3043元 |
| 2024-12-18 | 0.9887元 | 1.3037元 |
| 2024-12-17 | 0.9884元 | 1.3034元 |
| 2024-12-16 | 0.9903元 | 1.3053元 |
| 2024-12-13 | 0.9925元 | 1.3075元 |
| 2024-12-12 | 0.9948元 | 1.3098元 |
| 2024-12-11 | 0.9925元 | 1.3075元 |
| 2024-12-10 | 0.9911元 | 1.3061元 |
| 2024-12-09 | 0.9853元 | 1.3003元 |
| 2024-12-06 | 0.9845元 | 1.2995元 |
| 2024-12-05 | 0.9827元 | 1.2977元 |
| 2024-12-04 | 0.9826元 | 1.2976元 |
| 2024-12-03 | 0.9848元 | 1.2998元 |
| 2024-12-02 | 0.9855元 | 1.3005元 |
| 2024-11-29 | 0.9826元 | 1.2976元 |
| 2024-11-28 | 0.9808元 | 1.2958元 |
| 2024-11-27 | 0.9815元 | 1.2965元 |
| 2024-11-26 | 0.9782元 | 1.2932元 |
| 2024-11-25 | 0.9794元 | 1.2944元 |
| 2024-11-22 | 0.9767元 | 1.2917元 |
| 2024-11-21 | 0.9813元 | 1.2963元 |
| 2024-11-20 | 0.9804元 | 1.2954元 |
| 2024-11-19 | 0.9800元 | 1.2950元 |
| 2024-11-18 | 0.9797元 | 1.2947元 |
| 2024-11-15 | 0.9785元 | 1.2935元 |
| 2024-11-14 | 0.9798元 | 1.2948元 |
| 2024-11-13 | 0.9855元 | 1.3005元 |
| 2024-11-12 | 0.9863元 | 1.3013元 |
| 2024-11-11 | 0.9891元 | 1.3041元 |
| 2024-11-08 | 0.9896元 | 1.3046元 |
| 2024-11-07 | 0.9920元 | 1.3070元 |
| 2024-11-06 | 0.9848元 | 1.2998元 |
| 2024-11-05 | 0.9845元 | 1.2995元 |
| 2024-11-04 | 0.9794元 | 1.2944元 |
| 2024-11-01 | 0.9765元 | 1.2915元 |
| 2024-10-31 | 0.9761元 | 1.2911元 |
| 2024-10-30 | 0.9746元 | 1.2896元 |
| 2024-10-29 | 0.9737元 | 1.2887元 |
| 2024-10-28 | 0.9764元 | 1.2914元 |
| 2024-10-25 | 0.9750元 | 1.2900元 |
| 2024-10-24 | 0.9740元 | 1.2890元 |
| 2024-10-23 | 0.9766元 | 1.2916元 |
| 2024-10-22 | 0.9762元 | 1.2912元 |
| 2024-10-21 | 0.9744元 | 1.2894元 |
| 2024-10-18 | 0.9739元 | 1.2889元 |
| 2024-10-17 | 0.9677元 | 1.2827元 |
| 2024-10-16 | 0.9690元 | 1.2840元 |
| 2024-10-15 | 0.9680元 | 1.2830元 |
| 2024-10-14 | 0.9733元 | 1.2883元 |
